拥抱核心资产,我是这三只!(水晶球牛人选股第245期名单)

原标题:拥抱核心资产,我是这三只!(水晶球牛人选股第245期名单)

资深投资人都不是分享投资周记,目前持仓是华大基因、复星医药和亿纬锂能,拥抱核心资产,静待股市复苏。下周即将开市,分享周末影响一周市场的10大消息(新股+点评)供大家参考。

都不是:投资周记,拥抱核心资产,静待股市复苏

作者简介:资深投资人

又是一周股市行情轮回,眼见着妖风起,又看着它们一个个被扼住喉咙。其实恶意炒作年年翻新花样,但是根子上都是一样,短时间内获取暴利。有趣的是看着那些阴阴阳阳的评论,大概也就知道中国股市为什么总是那么牛短熊长,因为这里面有相当多的投机者是把股市当作来看待的,动机、思路、手法、过程、结局并无二致。我们的股市要想被大众基金和个人投资者当作可以实现长期安身立命目标任重而道远。

股市之所以不能长虹,还有个重要原因就是我们的资本市场在崛起的过程中心态还没理顺,缺少气度和自信,总是一惊一乍的,就连边界这样的局部小问题也要跟着恐慌,不知道要被多少人笑掉大牙,殊不知目前整个世界上大概只有我们的经济情况是最好的,可只有我们自己被吓破了胆,杞人忧天,庸人自扰,惊弓之鸟说的可能就是这个时代的我们吧。不知道再过去一百年,后面的人会怎样去分析评说这段时期的股市。文章题目会是“2020年代中国经济增长全球领先阶段股市萎靡不振的不解之谜”吗?只能留给后人去评议了。

因为马上要去外地开会的原因,周记我们也简短点。

有人问的中芯国际估值问题,这个我真的给不出估值。从现实角度看,当然是贵的,从未来站位看,也许又是便宜的,如果被制裁呢?他又不是华为,当然也有可能直接突破过去,但从我读过的半导体和它自己的历史来看,这种可能性十年内又不大。可能适合消息敏感人士用来炒作吧,从确定性角度来说,这个阶段我是肯定不会介入的。有人问温氏股份为什么利润增长而股价不涨呢?我原来也不是很理解,我还曾经买过,也没有赚到什么钱。卖出后我自己复盘了好久,当时我自己的想法本来希望温氏走出弱化周期,削峰平谷,两条腿走的新路,但是市场根本不认可,认为它在该赚大钱的时候没有大赚特赚,虽然温氏自己是满意的,说穿了市场需要的是像其他几家养猪企业那样的大干快上的题材,温氏不够激进。市场认为周期还有好长,可是你只赚了一点钱就不想加大投入继续玩了,当然不买你的帐,至于谁对谁错那还要一年才看得清楚。因为今年的特殊情况,温氏的这种保守又被凸显了一下。也就是说温氏的这种策略在很长时间段内没能体现出它的长期可持续性和非周期性,这个周期现在又被内外部环境的错综复杂放大了,什么时候是这波周期的拐点,我是肯定猜不到的,所以只能遗憾放弃了。

我的持仓是华大基因、复星医药和亿纬锂能。其它的实验计划里几支股票不幸地全部被吸收进这三支股票中。这一点在上周周记里已有考虑,因为节奏的原因,我还是选择暂时把资金保持在三只核心资产股票中。这里面的心态是有变化的,就是从开放进取到保守防御。这三支标的是我确信前景远大,基础雄厚,安全性高,长期可以无忧的公司,更重要的在公司生存能力完全放心的前提下不仅均位于行业前列,估值偏低,还大概率留下了确定性增长空间,这是非常难得的。我目前的想法就是拥抱核心资产,静待股市复苏。本来准备投向实验计划的资金项也全部买入,这样一来我的钱就全部投入这三支股票中了。长期来看,这三支股票肯定不会是我挑选股票中涨幅最高的,但是确定性我是毫不怀疑的,还有一个原因就是这段时间工作排的比较满,会议非常多,不能实时关注股市,必须找一个省心的安排。

周末影响一周市场的10大消息(新股+点评)

1 就“十四五”时期我国科技事业发展听取意见。我国广大科学家和科技工作者有信心、有意志、有能力登上科学高峰。希望广大科学家和科技工作者肩负起历史责任,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,不断向科学技术广度和深度进军。

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央妈大爱又来?这一数据大超预期 释何信号?注意!股市关键指标现异动

9月11日,央行公布的8月金融数据和社融统计数据显示,当月新增人民币贷款1.28万亿元,同比多增694亿元;社融增量3.58万亿元,比上年同期多1.39万亿元。广义货币(M2)增速尽管环比微降0.3个百分点,但依然连续六个月保持双位数增长。

点评:总体看,8月新增信贷社融数据表现依然不俗,其中,3.58万亿的新增社融规模更是大超市场预期,加之M2增速仍维持在较高水平,这些指标均指向货币政策环境并未出现明显收紧的转向。不过,一个有意思的变化是,相比于7月非银行业金融机构存款大增1.8万亿,8月这一数据是减少2612亿元。这也说明,8月以来股市火爆情况有所减弱,企业和居民存款“搬家”进入股市的趋势明显放缓。

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京东数科要上科创板!最新估值2000亿,牵动A股十余只概念股

9月11日晚,上交所网站显示,京东数科科创板IPO获得受理,保荐机构为国泰君安、五矿证券。自2016年1月完成首轮融资以来,京东数科估值一路飙升,最新估值近2000亿元。京东数科拟通过科创板发行不超过5.38亿股,占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行引入绿鞋机制,公司授予主承销商不超过上述发行数量15%的超额配售选择权。公司计划本次募集逾200亿元。

梳理发现,京东数科的“概念股”已经超过十只。光线传媒、时代出版和汉鼎宇佑三家A股公司参股的私募基金投资了京东数科,各自投资4.13亿元、1.378亿元和1090万元。同时,中储股份与京东数科联合设立中储京科,致力于建设数字化的全国性大宗商品基础设施网络。此外,京北方、紫光股份、大智慧、金证股份、厦门国贸、保税科技、神州信息、蔚蓝生物等A股公司与京东数科有业务往来或业务合作。

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首批科创板50ETF获批,科创板迈入指数投资新时代!

近日,跟踪科创50指数的首批科创板50ETF产品正式获批,华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信基金等四家公司尝鲜“头啖汤”。 从产品的托管人看,华夏基金旗下科创板50ETF在招商银行托管,易方达基金旗下产品在工商银行托管,工银瑞信、华泰柏瑞旗下科创板50ETF则分别选择在农行、建行托管。

据悉,基于科学的编制方式,科创50指数呈现出极强的硬科技特色和充分的板块代表性。从行业分布看,科创50指数的一级行业分布包括计算机、电子、医药生物等,科技属性极强,且行业集中度非常高,主要聚焦几个高新领域,是中国未来高新技术的集中体现。其中,截至9月10日,金山办公、传音控股、中微公司、南微医学等信息技术行业、医药卫生等行业个股,位居指数前十大重仓股,投资权重位居5%-12%之间。

点评:多位业内人士表示,科创50ETF新产品获批后,公司将尽快启动发售工作。这也意味着,投资者将正式迎来科创板指数投资的“新时代”。

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断供倒计时,华为或包机从台湾运回所有麒麟芯片!

9月15日(周二)就是美国对华为芯片开始实施全面“断供”的日子。半导体业透露,芯片生产周期至少两至三个月,为赶在期限前将芯片运出台湾,部分华为供应商亦将之前产出、尚未封测的芯片运送到大陆。至于来不及运送的芯片,业界传出,华为旗下海思近日大手笔包一架顺字号货运专机,运走所有下单的芯片。

报道指出,过去海思从未包机运送芯片。业界推测,专机费用约600万至700万元新台币(折合约158.4万至184.8万港元),且未计关税及两地机场地面费用,成本不菲。

点评:通信行业资深独立分析师黄海峰日前接受采访时表示,华为“最后一代”的高端芯片麒麟9000备货量在1000万片左右,也意味着有约1000万台华为Mate40/Pro手机可以用上这一芯片,或许可以支撑半年左右。当备货用完后,华为手机业务,尤其是高端手机业务很快会遇到巨大挑战。

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8月经济数据将公布

9月15日,统计局将召开国民经济运行情况新闻发布会,届时将公布8月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售等数据。

此外,国家统计局9月14日将发布8月大中城市住宅销售价格报告。9月18日,8月银行结售汇数据将公布。

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美联储公布利率决议

北京时间9月17日凌晨2点,美国联邦公开市场委员会将公布利率决议、政策声明及经济预期。北京时间02:30,美联储鲍威尔召开新闻发布会。

点评:鲍威尔此前在接受全国公共广播电台(NPR)访问时表示,美国8月非农就业报告“不错”,但指出由于就业增长可能放缓,美联储计划未来数年保持宽松货币政策。鲍威尔称,在较长一段时间内,经济将需要低利率,低利率能够支持经济活动。这个时间框架将是数年。不管需要多长时间,都会这样做。目前,市场普遍预期美联储将会在9月会议上给出政策指引,且可能会设定通胀目标上限。

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证监会核发4家企业IPO批文

近日,证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请:中饮巴比食品股份有限公司,浙江帅丰电器股份有限公司,广东东鹏控股股份有限公司,浙江海象新材料股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

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提示:本周共有19只新股申购

本周将有19只新股发行,其中沪市主板有4只,中小板有5只,创业板有3只。

9月14日(周一)发行的是开普检测、直真科技;9月15日(周二)发行的是铜牛信息、松原股份、中天火箭;9月16日(周三)发行的是芯海科技、伟时电子、优彩资源、中谷物流、新节能、厦门银行、若羽臣;9月17日(周四)发行的是丽人丽妆、爱美客、长华股份、上纬新材、天臣医疗;9月18日(周五)发行的是共创草坪、世华科技。

拥抱核心资产,我是这三只!(水晶球牛人选股第245期名单)

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本周258.66亿市值限售股解禁,环比下降62%

数据显示,本周(9月14日-9月18日)共有37家公司限售股陆续解禁,合计解禁量17.1亿股,按9月11日收盘价计算,解禁市值为258.66亿元。

从解禁市值来看,解禁市值居前三位的是:三花智控(81.75亿元)、森霸传感(29.4亿元)、银都股份(26.37亿元)。

从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:森霸传感(68.32%)、广东骏亚(64.51%)、梅轮电梯(62.18%)。

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(券商中国 )

水晶球牛人选股周赛第245期高手及股票名单

本周不少小票在暴涨后暴跌。四胖子在减肥 的宝利国际、美晨生态本周一、二均暴涨,最高周涨幅都超过40%,短线哥 的金科文化最高周涨幅达到53.19%。下周参赛股,创业板小票、芯片、消费电子、军工成为重点关注题材。

创业板小票本周虽然暴涨暴跌,但下周不少选手继续看好,周末消息面无利空,下周创板小票有望进行反弹,关注:邓博士涨停研究的中金环境和先锋新材、刘炟鑫的华鹏飞、柴孝伟的华瑞股份、猎场勇士的迦南科技和全信股份、快乐每一天9的佐力药业、保卫总资产的拉卡拉和高澜股份、润无声的蓝盾股份、蜀门张三少的天龙集团、周炎峰的华中数控、zmx838的双飞股份、四圣傲医的联建光电等。

芯片题材关注:宇辉战舰的金力泰、小小初中生的扬杰科技和南大光电、广州草根的上海新阳、随风飘扬2016的闻泰科技、小高中生的容大感光、那风吹过2013的卓胜微、天韵的富瀚微等。

消费电子则有望在苹果下周芯片发布会刺激下走强,关注:凌晨LC的田中精机、阿勇小满的蓝思科技、徐哥操盘的立讯精密、藏佑嘉措的长盈精密、江中小苹果的TCL科技等。

军工板块:广州京滨投资的盟升电子和航天发展、捉妖的中船汉光、短线大户室的贵州轮胎、周炎峰的天银机电、智者操盘的北斗星通、柚子的嗅觉的航发动力等。

名人组名单:

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精英组部分名单:

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