投资周记20200913:拥抱核心资产,静待股市复苏

原标题:投资周记20200913:拥抱核心资产,静待股市复苏

又是一周股市行情轮回,眼见着妖风起,又看着它们一个个被扼住喉咙。其实恶意炒作年年翻新花样,但是根子上都是一样,短时间内获取暴利。有趣的是看着那些阴阴阳阳的评论,大概也就知道中国股市为什么总是那么牛短熊长,因为这里面有相当多的投机者是把股市当作来看待的,动机、思路、手法、过程、结局并无二致。我们的股市要想被大众基金和个人投资者当作可以实现长期安身立命目标任重而道远。

股市之所以不能长虹,还有个重要原因就是我们的资本市场在崛起的过程中心态还没理顺,缺少气度和自信,总是一惊一乍的,就连边界这样的局部小问题也要跟着恐慌,不知道要被多少人笑掉大牙,殊不知目前整个世界上大概只有我们的经济情况是最好的,可只有我们自己被吓破了胆,杞人忧天,庸人自扰,惊弓之鸟说的可能就是这个时代的我们吧。不知道再过去一百年,后面的人会怎样去分析评说这段时期的股市。文章题目会是“2020年代中国经济增长全球领先阶段股市萎靡不振的不解之谜”吗?只能留给后人去评议了。

因为马上要去外地开会的原因,周记我们也简短点。

有人问的中芯国际估值问题,这个我真的给不出估值。从现实角度看,当然是贵的,从未来站位看,也许又是便宜的,如果被制裁呢?他又不是华为,当然也有可能直接突破过去,但从我读过的半导体和它自己的历史来看,这种可能性十年内又不大。可能适合消息敏感人士用来炒作吧,从确定性角度来说,这个阶段我是肯定不会介入的。有人问温氏股份为什么利润增长而股价不涨呢?我原来也不是很理解,我还曾经买过,也没有赚到什么钱。卖出后我自己复盘了好久,当时我自己的想法本来希望温氏走出弱化周期,削峰平谷,两条腿走的新路,但是市场根本不认可,认为它在该赚大钱的时候没有大赚特赚,虽然温氏自己是满意的,说穿了市场需要的是像其他几家养猪企业那样的大干快上的题材,温氏不够激进。市场认为周期还有好长,可是你只赚了一点钱就不想加大投入继续玩了,当然不买你的帐,至于谁对谁错那还要一年才看得清楚。因为今年的特殊情况,温氏的这种保守又被凸显了一下。也就是说温氏的这种策略在很长时间段内没能体现出它的长期可持续性和非周期性,这个周期现在又被内外部环境的错综复杂放大了,什么时候是这波周期的拐点,我是肯定猜不到的,所以只能遗憾放弃了。

我的持仓是华大基因复星医药亿纬锂能。其它的实验计划里几支股票不幸地全部被吸收进这三支股票中。这一点在上周周记里已有考虑,因为节奏的原因,我还是选择暂时把资金保持在三只核心资产股票中。这里面的心态是有变化的,就是从开放进取到保守防御。这三支标的是我确信前景远大,基础雄厚,安全性高,长期可以无忧的公司,更重要的在公司生存能力完全放心的前提下不仅均位于行业前列,估值偏低,还大概率留下了确定性增长空间,这是非常难得的。我目前的想法就是拥抱核心资产,静待股市复苏。本来准备投向实验计划的资金项也全部买入,这样一来我的钱就全部投入这三支股票中了。长期来看,这三支股票肯定不会是我挑选股票中涨幅最高的,但是确定性我是毫不怀疑的,还有一个原因就是这段时间工作排的比较满,会议非常多,不能实时关注股市,必须找一个省心的安排。

本文作者:水晶球财经博主——都不是

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