官媒点名批评,创业板妖股熄火,A股短期有望触底?

原标题:官媒点名批评,创业板妖股熄火,A股短期有望触底?

大事件导读:

1、创业板妖股横行,官媒也看不下去了……新华社发表评论文章,坚决遏制创业板炒小炒差“歪风”,其中“天山XX”、“豫XX石”、“长方XX”3只股票被点名。午间收盘,创业板指涨0.56%,注册制新股大涨。

2、华为鸿蒙系2.0正式发布,明年将全面用于华为手机。另外,华为高管在回应芯片断供问题时表示,“危与机并存。”今日早盘,华为概念股表现强势,广东骏亚触及涨停。午间收盘,华为概念板块小幅收跌0.04%,板块内个股分化,广东骏亚涨逾10%。

主题一:后市策略

入选理由:新华社点名批评创业板妖股,创业板低价股炒作风退潮,A股在经历暴跌后,接下来怎么走?

国盛证券:新华网发布时评文章,表示要坚决遏制创业板炒小炒差“歪风”。这主要是针对近期游资利用创业板注册制后 20%的涨跌幅规则疯狂炒作“天山生物”等小盘绩差股的行为。这再次体现了管理层对股市的原则态度:一方面改革新股发行制度,便利中小科创企业融资,另一方面又严禁违规资金入市,严控资金操作市场行为。即平稳引导市场双向扩容。这意味着后市的走势主要取决于股票不资金双向扩容的力度及节奏。

华鑫证券:从目前指数各大结构来看均已出现超跌信号,但依旧难言能够形成强有力的反弹,毕竟在本周三大幅下挫之后,对市场情绪冲击非常明显,短期想要修复难度较大。但若继续大幅下挫,尤其是进入3200-318点区域之内,我们认为A股将形成较为有力的支撑,也即是继续大幅下跌不悲观,大概率是一个‘黄金坑’。”从目前来看指数继续下挫,且处于扩散阶段,对于投资者而言,要注意 A股短期调整尾部的风险,但市场机会初现,尤其是尾盘北上资金的加速进场,意味着市场已经进入短期相对底部区域

川财证券:伴随着创业板炒作热情逐步退去,资金开始回流价值股、蓝筹股。后市方面,我们继续看好周期板块,伴随周期板块传统旺季到来,上游工业品需求有望出现周期性好转,叠加下半年国家加速基建发力,原材料在需求拉动下有望出现涨价预期,周期板块业绩有望改善,出现阶段性上涨。投资建议:一是关注“金九银十”相关周期股,例如钢铁、煤炭、有色等相关板块;二是建议关注基建类个股,尤其是与民生相关的水利基建行业;三是建议关注农业,尤其是种植业方面个股;四是关注军工板块

粤开证券:配置方向上,中短期市场预计仍为宽幅震荡格局,外围扰动下市场仍在调整中,短期可关注低估值及顺周期板块,如补库存的周期行业和金融板块。银行、保险、券商一方面目前估值低,有补涨机会,另一方面有业绩支撑。长期来看,看好科技和金融两条主线。

主题二:华为产业链

入选理由:9月10日,华为举办开发者大会,会上宣布明年华为手机将全面搭载鸿蒙OS2.0版本。同时,华为高管在回应芯片问题时表示,“危与机并存。”

华创证券:(1)鸿蒙是一款基于微内核的面向全场景的分布式开源操作系统,全球进有谷歌的Fuchsia与其处于同一赛道。这是华为针对物联网时代开发的产品,目标为通过鸿蒙系统支撑其“1+8+N“产品结构。未来三年,除完善相关技术外,鸿蒙OS会逐步应用在可穿戴、车机等更多智能设备中。在物流网时代,鸿蒙操作系统有望成为主流系统,有利于我国建立健康的产业链生态,建议关注相关个股。(2)营销广告是搜索平台实现收益的重要方式,华为搜索一旦上线,将为相关的互联网营销公司提供新的机遇。

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川财证券:华为终端发展受阻,三季度加快订单采购,华为产业链三季度有望增长;长期来看,华为市场份额收缩,苹果、小米有望成为替代厂商,iPhone12系列即将发布,产业链厂商有望受益。建议关注(1)半导体设计公司;(2)5G射频/天线厂商;CIS厂商;手机背板厂商;(3)智能穿戴设备领域标的;(4)面板标的。

主题三:白酒

入选理由:记者走访市场发现,飞天茅台的终端价已突破3000元,且仍是一瓶难求;多家酒企接龙,也几乎全线普涨,但部分品牌出现终端售价倒挂。

东北证券:从行业基本面和公司业绩来看,Q3的低库存加上H1延迟消费的回补,中秋国庆白酒旺季会迎来消费高峰,酒企的动销及报表端都会变好。从现行指标批价来看,茅台的批价已经突破历史新高达到2850,五粮液国窖也都达到历史高点,国窖、今世缘、山西汾酒的提价,底气就在于市场动销恢复,渠道低库存和竞争格局的优化。酒企提价顺应消费升级的同时,对收入利润贡献也会加大。从竞争格局来看,高端白酒依然寡头垄断,全面看好;次高端竞争更加激烈,看好具备优势省内基地市场以及体量较小弹性较大的公司。

浙商证券:坚定白酒赛道中优秀标的行稳致远逻辑和确定性,推荐关注中秋国庆旺季业绩或超预期、未来三年净利润有望翻番+估值具性价比的优秀标的。配置时点方面,考虑到白酒行业下半年中秋国庆表现或将超预期,应关注近期回调带来的配置机会;长期看,白酒行业消费升级趋势不变,市场份额仍将继续向龙头酒企聚集。

川财证券:当前茅台批发价持续抬升至2860—2875元左右,依旧坚挺。同时泸州老窖发布通知,9月8日起停止接收泸州老窖特曲60版产品订单,消费场景恢复叠加中秋、国庆双节旺季催化,泸州老窖此举有望稳定价格体系,保证渠道利润率。目前来看,白酒行业基本面向好趋势不变,建议关注确定性较高的高端酒及恢复较好的次高端及区域酒布局机会

主题四:机械行业

入选理由:挖掘机市场火爆,销量增速连续五个月超五成。今年1-8月,25家企业共销售挖掘机21万台,同比增长28.8%,相当于去年全年销量的约九成。

国元证券:受财政部发布加速发行地方债的要求,8月全国地方债发行近1.2万亿,财政资金到位速度进一步加快,直接带动基建投资加速。此外,四阶段排放标准即将出台,在环保管控持续加码下,将引发设备更新潮。我们认为,当前挖掘机保有量与固定资产投资成相对均衡关系,我国挖掘机保有量密度从16年开始趋于稳定,19年为08年的55%左右。行业韧性需求更强,且地产和基建新增投资韧性保持,新增需求和更新需求共振,工程机械需求景气度维持高涨。

我们认为工程机械目前处于更新需求和人工替代等因素叠加的上行周期,重点推荐龙头主机厂以及核心零部件企业

上海证券:2020年1-7月专项债已经累计发行 2.47万亿元,同比增长27%;专项债助力基建项目的开工。2020年 1-7月份基建投资累计同比下降 1%,降幅较6月份大幅度收窄,预计今年基建增速有望达到 10%。2020年1-7月份房地产投资累计增速为 3.4%,增速超预期,上调房地产投资全年增速为5%。出口方面来看,7月份挖掘机的出口已经开始修复,8月份进一步修复,全年预计出口增速为25%。而更新依然保持较高的比例。挖掘机销量持续超预期,以及宏观数据好转,我们继续上调2020年挖掘机销量为29.5万台,同比增长 25.1%。预计Q3整个行业依然保持较高的景气,Q4行业同比稳健增长。建议持续关注工程机械板块的龙头主机公司、液压零部件公司和塔吊租赁公司

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