巨亏8.4亿的越博动力现金流受承压? 跨界重组遭深交所频繁问询 并购交易尚未实施完毕

原标题:巨亏8.4亿的越博动力现金流受承压? 跨界重组遭深交所频繁问询 并购交易尚未实施完毕

2019年净利润亏损8.4亿元的越博动力,受困于行业环境及2019年新能源汽车补贴政策调整的影响,公司营收、净利润均出现大幅度下降,如何扭转亏损局面,越博动力瞄准了跨界并购,希望此举能够使得公司经营有所好转,然而,目前来看,该项目依然未实施完毕。

巨亏8.4亿的越博动力现金流受承压? 跨界重组遭深交所频繁问询 并购交易尚未实施完毕

跨界重组遭深交所频繁问询

近日,一直推进重大资产重组的越博动力发布公告称,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案。截至本公告出具日,本次交易事项尚未实施完毕,公司向交易对手方支付对价及相关股权的过户手续仍在进行中。

事实上,越博动力这一重大资产重组自今年4月公布以来,已连续收到深交所连续两次下发重组问询函。

巨亏8.4亿的越博动力现金流受承压? 跨界重组遭深交所频繁问询 并购交易尚未实施完毕

4月24日,越博动力召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案,公司以支付现金方式购买李玉龙等19名自然人持有的深圳市华灏机电有限公司(以下简称“华灏机电”或“标的公司”)51%股权(以下简称“本次交易”),本次交易合计对价为7650万元。

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5月1日,越博动力收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对南京越博动力系统股份有限公司的重组问询函》(创业板非许可类重组问询函〔2020〕第2号)。

要求针对华灏机电所从事的总装和测试业务的情况,是否为对客户提供或代客户采购的通信网络能源产品、服务器、传输设备、路由器等产品进行组装,并对组装后的产品进行测试。服务器等通信网络设备和通信能源产品是否为华灏机电自主生产,生产以上产品是否为公司主营业务收入来源。

草案显示,标的公司主要承接华为通信网络设备的总装和测试,标的公司的核心竞争力是客户优势,对华为技术有限公司 2018年、2019 年销售金额为占销售总额比例 97.92%、98.12%。本次交易后,公司将持有标的公司 51%的股份,标的公司成为公司的子公司。请说明本次交易后,标的公司实际控制人变更是否影响到与华为合作关系,华为是否能继续成为标的公司的主要客户,标的公司是否具有开发新客户的能力。

随后,越博动力针对上述问题进行了回复,然而,回复内容随之带来的是深交所第二份重组问询函。

5月26日,越博动力收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对南京越博动力系统股份有限公司的重组问询函》(创业板非许可类重组问询函〔2020〕第4号)。

问询函要求华灏机电目前对华为投标的主要产品名称,调整产品投标策略的具体方式,订单需求量大、利润率高的产品名称及目前公司此类产品投标份额。

2001年以来供应链管理效率持续提升的具体体现,量化说明生产成本变化情况。贵州黎阳航空公司的股权背景、是否与华为存在历史关系、入股及退出标的公司的具体原因等问题作出解释。

资料显示,越博动力主要从事新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售,为整车制造厂商提供整体动力系统解决方案。

然而,华灏机电的主营业务为通信网络设备的总装和测试,属于制造业中的电子制造服务业。

这对于越博动力来说,算是一次跨界并购,此次收购由于构成重大资产重组,越博动自己也承认,目前还具有很大不确定性。

巨亏8.4亿后现金流受承压

巨亏8.4亿的越博动力现金流受承压? 跨界重组遭深交所频繁问询 并购交易尚未实施完毕

近日,越博动力发布的2019年业绩报告显示,2019年越博动力营收3.87亿元,同比减少21.56%;归属母公司股东的净利润亏损8.4亿元,同比减少4063.08%,亏损进一步加剧。经营活动产生的现金流量净额为-4.2亿元,同比下降263.79%。

对于业绩的下滑?越博动力表示,2019年,受行业环境及2019年新能源汽车补贴政策调整的影响,公司经营业绩较去年同期有一定程度的下降。

分析人士表示,越博动力近年来业绩不佳,公司现金流持续为负,此时以现金收购方式进行资产重组,对于公司是一个考验。

财报显示,越博动力近年来经营活动产生的现金流量净额持续为负值,2017年为 -1.93亿元,2018年为-1.16亿元。

在宣布收购的当天,越博动力还连续发了两个公告,一个是《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,而另外一个是《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。公告显示,2018年越博动力通过发行股票方式募集资金共4.58亿元,扣除发行费用募资净额为4.21亿元。截至 2020 年 2 月 29 日,公司已累计使用募集资金 1.97亿元,募资余额为 2.29亿元(含累计利息收入及理财收益)。

3月6日公司董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币2.16亿元,但这笔钱并最终未用来补充流动资金,而是在同日归还至公司募集资金专用账户。

此外,2020年1月10日,越博动力公告称,公司于近日在南京与公司全资子公司南京越博电驱动、南京浦口开发区产业基金签订《增资认购协议》及《股东协议》,投资方拟以现金人民币1亿元认购越博电驱动17%的股权,其中2048.19万元用于新增注册资本,7951.81万元计入资本公积,公司对越博电驱动的持股比例由100%下降至83%。

分析人士表示,越博动力最近加码资本运作,但资金上可能存在问题,企业连续的资金腾挪,可能就是为了本次收购做准备。但从企业目前情况来看,资金似乎尚有不足。

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